职位描述: 岗位职责：1、负责现金、支票的收入保管、签发支付工作；2、根据公司财务管理制度的收款管理规定，办理公司各类收款业务；3、办理收款手续后，及时与各部门业务人员进行收款业务确认；4、管理银行账户资金情况，定期编制银行日记账报表交财务经理、财务总监审核；5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，包括现金日记账、银行存款日记账等；6、及时传递银行单据原始凭证给会计人员录入会计凭证，做好银行日记账余额调节表；监7、督管理报账出纳人员的现金支出是否符合公司现金报账管理制度规定，不符合规定的应及时反馈给财务经理处理；8、协助财务经理做好资金支付安排，及时反馈资金使用情况；9、完成财务经理、财务总监临时指派的工作。 岗位要求： 1、会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历；2、良好的职业道德和责任感；3、2年以上企业出纳工作经验；4、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；5、熟悉银行结算业务和流程；6、良好的口头及书面表达能力；7、熟练使用财务软件和办公软件；8、工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；9、具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识；10、必须持有C1驾驶执照。
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