职位描述: 一、职位描述（房地产公司出纳）：1、现金管理（1）？现金日记帐管理。“现金日记帐”应使用订本式帐薄，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对。（2）库存现金管理。不准用白条抵充现金；不准因私借支现金；不准保存帐外现金。必须核定库存现金限额,，以本公司3-5天的现金用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行。每日业务终了后，应及时盘点库存现金，做到“日清月结”，如出现短长款，应报告财务负责人，查明原因及时处理。（3）备用金管理。职员借支备用金时，出纳员应按公司审批程序进行复核，每星期应对备用金进行清理，督促职员及时归还备用金，如出现问题，应报告财务负责人及时处理。（4）出纳员办理现金收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，并当即入帐。2、银行存款管理。（1）银行日记帐管理。银行存款应根据银行名称和币种设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对。（2）银行帐务核对。每月终了后，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，报财务负责人审核。（3）网上银行支付管理。负责对网上银行的每笔收付业务的真实性进行逐笔核对审查。（4）票据的管理。统一保管银行结算票据及财务收款收据等票据。重要银行结算票据（如支票、银行本（汇）票、电汇申请书等），应设置票据领用登记薄，实行登记领用制度，详细登记金额、利率、期限、号码、收款单位等内容，并由领用人签字。对填写错误、过期失效的银行结算票据，出纳员应盖“作废”戳记，连同存根一并保存。3、收付款项。（1）费用报销管理。负责公司每周的费用报销工作，按费用制度审核各项费用支出，严格控制与把关。（2）对外付款管理。出纳员在办理付款手续时，必须检查是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内部凭证和外部凭证，并视情况报告财务负责人。受理全部付款查询。（3）收款服务管理。办理各种收款事项，做好客户服务工作，开具发票或收据。负责客户提出有关收款事务咨询，受理全部收款查询。（4）收款内部管理。零星现金收入可以补充库存外，收入的大额现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应立即采取妥善保管措施，于第二天送存银行。收到外单位开出的远期结算票据（银行承兑汇票等）时，应向对方银行咨询票据的真实性，并在应收票据登记薄上登记，注明收款内容及本单位经办人，到期收到款项后予以注销；到期未收到款的应收票据，应及时通知经办人采取追索措施。收到外单位开出的即期结算票据（支票、银行汇票、本票等），应立即将收款票据解送银行，确保房款及时进帐。负责与销售人员办理数据核对及交接手续、确认收款情况；协助销售管理岗及销售部催收及清理应收帐款。4、收付信息统计。（1）负责编制资金日报表，及时上报财务负责人。（2）负责编制月度资金动态报表及时上报财务负责人及资金管理中心。（3）分类统计收付款项，及时传递收付凭证。5、会计资料保管。（1）保管所有开户银行资料（开户许可证、开户申请书、印鉴卡及银行对帐单）。（2）保管所有银行结算票据（包括已作废），便于查找。（3）负责管理会计凭证附件资料，核对附件资料是否齐全，向经办人及时催要付款发票。（4）协助会计岗位整理装订会计凭证。6、网上支付审核。（1）负责对网上支付的真实性进行逐笔审核。 二、任职要求：会计从业资格证、佛山市本地户口 （备注：公司不解决食宿问题，每天上班8小时，每周休息2天，享受国家法定假期，正式员工购买社保，工作满一年享有5天带薪年假，年底双薪。）
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